In deze bijlage treft u een drietal overzichten aan, te weten:
- overzicht reserves
- overzicht voorzieningen
- meerjarig overzicht reserves
Overzicht reserves
Nummer | Naam | 2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Beginsaldo | Onttrekking | Toevoeging | Eindsaldo | ||
095.000 | Algemene reserve | 21.910 | -944 | 1.534 | 22.500 |
095.010 | Grondexploitatie | 804 | -36 | 0 | 769 |
095.030 | Onderhoud bruggen | 704 | -309 | 540 | 935 |
095.040 | Automatisering | 374 | -133 | 110 | 351 |
095.050 | Onderhoud inrichting huisvesting | 139 | -28 | 0 | 110 |
095.060 | Frictiekosten regionalisering brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.070 | Dorpshart Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.080 | Aanleg 3e ontsluitingsweg | 3.975 | 0 | 0 | 3.975 |
095.090 | Onderhoud gemeente-eigendommen | 2.803 | -212 | 195 | 2.787 |
095.100 | Stads- en dorpsvernieuwing | 69 | -5 | 0 | 65 |
095.110 | Uitvoering baggerwerken | 1.485 | -601 | 196 | 1.080 |
095.120 | Afkoop onderhoud graven/nissen | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.130 | Kinderopvang/Peuterspeelzaalwerk | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.140 | Verkiezingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.150 | Huisvesting sporthallen/zalen | 418 | -49 | 71 | 440 |
095.160 | Inrichting sporthallen/zalen | 138 | -100 | 80 | 117 |
095.170 | Bijzondere sportdoeleinden | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.190 | Onderhoud buitensportaccommodaties | 1.741 | -178 | 170 | 1.733 |
095.200 | Individueel loopbaanbudget | 206 | 0 | 0 | 206 |
095.210 | Frictie algemene reorganisaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.230 | Centrale Antenne Installatie | 393 | -96 | 65 | 362 |
095.240 | Onderwijshuisvesting | 1.023 | -1.509 | 1.585 | 1.099 |
095.250 | Kosten fiscale controle en ondersteuning | 27 | 0 | 0 | 27 |
095.270 | Tractie | 1.507 | -510 | 257 | 1.254 |
095.280 | Gemeentelijke huisvesting | 2.218 | -27 | 290 | 2.481 |
095.290 | Volkshuisvestingsdoeleinden | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.300 | Vaststellingsovereenkomst | 744 | -69 | 17 | 693 |
095.310 | Wegenbeheersplan | 2.524 | -723 | 940 | 2.741 |
095.320 | Renovatie Waterdam | 1.911 | -165 | 35 | 1.782 |
095.330 | Sociaal-Domein | 3.504 | -552 | 0 | 2.952 |
095.340 | Plan aanpak drugsbestrijding/verslavingsbeleid | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.360 | Transitiekosten BaanStede | 602 | 0 | 0 | 602 |
095.370 | VBK Bestemmingsplan buitengebied | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.380 | Zorgfonds | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.390 | Verbouwing kantine buitendienst | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.410 | Afvalstoffen | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.420 | Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.430 | Verlichting | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.440 | Onderzoek verbindingsweg | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.460 | Rekenkamercommissie | 35 | 0 | 0 | 35 |
095.470 | Beschoeiingen/walmuren | 699 | -154 | 70 | 616 |
095.480 | Onderhoud havens | 551 | -70 | 40 | 521 |
095.490 | Structuurfonds | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.500 | Groenvoorzieningen | 35 | 0 | 0 | 35 |
095.520 | Elektronische dienstverlening | 6 | 0 | 4 | 10 |
095.540 | Verbouwing brandweerkazerne Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.550 | Bovenplanse voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.560 | Digitalisering B&W proces | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.570 | Dijkversterking | 775 | -19 | 0 | 756 |
095.580 | Egalisatiereserve MAVO terrein Julianaweg | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.590 | Amateuristische kunstbeoefening | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.600 | Sportaccommodatiefonds | 2.277 | -171 | 27 | 2.133 |
095.610 | Rechtspositie politieke ambtsdrager | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.620 | Jeugd en Gezin | 213 | -31 | 0 | 182 |
095.640 | Bouw stadion FC Volendam | 185 | -75 | 0 | 110 |
095.650 | Toerisme | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.670 | Speelwerktuigen | 690 | -113 | 97 | 673 |
095.730 | Elektronisch Kinddossier | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.750 | Budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.760 | Risicofonds wijksteunpunt | 46 | 0 | 0 | 46 |
095.770 | Toeristisch Centrum Volendam | 938 | -103 | 0 | 835 |
095.780 | Jeugdgezondheidszorg (GGD) | 75 | -10 | 0 | 65 |
095.790 | Verbouwing Haven 154-156 | 137 | -7 | 0 | 130 |
095.810 | PX | 201 | -110 | 10 | 101 |
095.820 | Verplaatsen markt Volendam | 30 | -6 | 0 | 24 |
095.850 | Ontwikkeling gebied Harlingenlaan | 1.506 | -159 | 105 | 1.452 |
095.860 | Bovenwijkse voorzieningen | 1.762 | -53 | 0 | 1.708 |
095.870 | Risico Maria Goretti | 500 | 0 | 0 | 500 |
095.880 | Huisvesting 't Nest | 193 | 0 | 0 | 193 |
096.200 | Informatiebeleidsplan 2012-2014 | -1 | 0 | 0 | -1 |
096.210 | Multifunctionele accommodatie (MFA) | 4.984 | -134 | 0 | 4.849 |
096.220 | Amortisatie oude gebouwen (MFA) | 339 | -1 | 0 | 339 |
096.250 | Infrastructuur nabij MFA | 0 | 0 | 0 | 0 |
096.260 | Sportvoorzieningen Oosthuizen | 0 | 0 | 0 | 0 |
096.270 | Sportvoorzieningen Kwadijk | 0 | 0 | 0 | 0 |
096.280 | Vitalisering dorpskernen | 53 | -30 | 0 | 23 |
096.290 | Recreatieve voorzieningen nabij Etersheim | 138 | 0 | 0 | 138 |
096.300 | P&R-terrein nabij de ijsbaan in Oosthuizen | 121 | 0 | 0 | 121 |
096.310 | Bestemmings- en structuurplannen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal reserves | 65.710 | -7.492 | 6.438 | 64.656 | |
Overzicht voorzieningen
Bedragen * 1.000 | 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
Naam | Beginsaldo | Onttrekking | Toevoeging | Eindsaldo |
Dubieuze debiteuren | 189 | 0 | 0 | 189 |
Uitgifte eigen graven | 258 | -36 | 26 | 248 |
Tijdelijke afkoop onderhoud graven | 240 | -36 | 40 | 244 |
Pensioenverplichtingen (gewezen) wethouders | 1.862 | -44 | 4 | 1.822 |
Nog te maken kosten grondcomplexen | 135 | 0 | 0 | 135 |
Exploitatiecomplex Ind. Oosthuizerweg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirk van Sliekerfonds | 253 | 0 | 1 | 254 |
G.R.P. | 6.723 | -4.068 | 3.294 | 5.949 |
Rente Nazorggelden | 914 | 0 | 45 | 959 |
Risico BCF/BTW | 0 | 0 | 0 | 0 |
APPA | 133 | -67 | 0 | 66 |
Arbeidsongeschiktheid wethouders | 3 | 0 | 0 | 3 |
PX | 880 | 0 | 110 | 990 |
Openbaar groen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal voorzieningen | 11.590 | -4.251 | 3.521 | 10.859 |
Meerjarig overzicht reserves
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Naam | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
095.000 | Algemene reserve | 22.500 | 23.368 | 25.923 | 25.886 |
095.010 | Grondexploitatie | 769 | 738 | 708 | 678 |
095.030 | Onderhoud bruggen | 935 | 812 | 705 | 603 |
095.040 | Automatisering | 351 | 264 | 158 | 51 |
095.050 | Onderhoud inrichting huisvesting | 110 | 82 | 54 | 26 |
095.060 | Frictiekosten regionalisering brandweer | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.070 | Dorpshart Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.080 | Aanleg 3e ontsluitingsweg | 3.975 | 3.975 | 3.975 | 3.975 |
095.090 | Onderhoud gemeente-eigendommen | 2.787 | 2.651 | 2.509 | 2.367 |
095.100 | Stads- en dorpsvernieuwing | 65 | 60 | 55 | 55 |
095.110 | Uitvoering baggerwerken | 1.080 | 707 | 500 | 292 |
095.120 | Afkoop onderhoud graven/nissen | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.130 | Kinderopvang/Peuterspeelzaalwerk | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.140 | Verkiezingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.150 | Huisvesting sporthallen/zalen | 440 | 415 | 386 | 359 |
095.160 | Inrichting sporthallen/zalen | 117 | 110 | 122 | 134 |
095.170 | Bijzondere sportdoeleinden | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.190 | Onderhoud buitensportaccommodaties | 1.733 | 1.685 | 1.591 | 1.497 |
095.200 | Individueel loopbaanbudget | 206 | 206 | 206 | 206 |
095.210 | Frictie algemene reorganisaties | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.230 | Centrale Antenne Installatie | 362 | 313 | 240 | 169 |
095.240 | Onderwijshuisvesting | 1.099 | 1.200 | 1.302 | 1.414 |
095.250 | Kosten fiscale controle en ondersteuning | 27 | 27 | 27 | 27 |
095.270 | Tractie | 1.254 | 982 | 705 | 350 |
095.280 | Gemeentelijke huisvesting | 2.481 | 2.743 | 3.003 | 3.264 |
095.290 | Volkshuisvestingsdoeleinden | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.300 | Vaststellingsovereenkomst | 693 | 641 | 590 | 540 |
095.310 | Wegenbeheersplan | 2.741 | 2.650 | 2.001 | 1.353 |
095.320 | Renovatie Waterdam | 1.782 | 1.595 | 1.427 | 1.251 |
095.330 | Sociaal-Domein | 2.952 | 2.584 | 2.490 | 2.396 |
095.340 | Plan aanpak drugsbestrijding/verslavingsbeleid | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.360 | Transitiekosten BaanStede | 602 | 602 | 602 | 602 |
095.370 | VBK Bestemmingsplan buitengebied | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.380 | Zorgfonds | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.390 | Verbouwing kantine buitendienst | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.410 | Afvalstoffen | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.420 | Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.430 | Verlichting | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.440 | Onderzoek verbindingsweg | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.460 | Rekenkamercommissie | 35 | 35 | 35 | 35 |
095.470 | Beschoeiingen/walmuren | 616 | 568 | 518 | 476 |
095.480 | Onderhoud havens | 521 | 495 | 470 | 444 |
095.490 | Structuurfonds | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.500 | Groenvoorzieningen | 35 | 35 | 35 | 35 |
095.520 | Elektronische dienstverlening | 10 | 10 | 10 | 10 |
095.540 | Verbouwing brandweerkazerne Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.550 | Bovenplanse voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.560 | Digitalisering B&W proces | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.570 | Dijkversterking | 756 | 737 | 718 | 699 |
095.580 | Egalisatiereserve MAVO terrein Julianaweg | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.590 | Amateuristische kunstbeoefening | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.600 | Sportaccommodatiefonds | 2.133 | 1.991 | 1.849 | 1.733 |
095.610 | Rechtspositie politieke ambtsdrager | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.620 | Jeugd en Gezin | 182 | 152 | 123 | 94 |
095.640 | Bouw stadion FC Volendam | 110 | 73 | 84 | 115 |
095.650 | Toerisme | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.670 | Speelwerktuigen | 673 | 641 | 625 | 627 |
095.730 | Elektronisch Kinddossier | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.750 | Budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 |
095.760 | Risicofonds wijksteunpunt | 46 | 46 | 46 | 46 |
095.770 | Toeristisch Centrum Volendam | 835 | 733 | 631 | 530 |
095.780 | Jeugdgezondheidszorg (GGD) | 65 | 55 | 45 | 35 |
095.790 | Verbouwing Haven 154-156 | 130 | 123 | 117 | 111 |
095.810 | PX | 101 | 0 | 0 | 0 |
095.820 | Verplaatsen markt Volendam | 24 | 18 | 12 | 6 |
095.850 | Ontwikkeling gebied Harlingenlaan | 1.452 | 1.398 | 1.346 | 1.294 |
095.860 | Bovenwijkse voorzieningen | 1.708 | 1.655 | 1.602 | 1.550 |
095.870 | Risico Maria Goretti | 500 | 500 | 500 | 500 |
095.880 | Huisvesting 't Nest | 193 | 193 | 193 | 193 |
096.200 | Informatiebeleidsplan 2012-2014 | -1 | -1 | -1 | -1 |
096.210 | Multifunctionele accommodatie (MFA) | 4.849 | 4.715 | 4.581 | 4.446 |
096.220 | Amortisatie oude gebouwen (MFA) | 339 | 338 | 338 | 337 |
096.250 | Infrastructuur nabij MFA | 0 | 0 | 0 | 0 |
096.260 | Sportvoorzieningen Oosthuizen | 0 | 0 | 0 | 0 |
096.270 | Sportvoorzieningen Kwadijk | 0 | 0 | 0 | 0 |
096.280 | Vitalisering dorpskernen | 23 | 23 | 23 | 23 |
096.290 | Recreatieve voorzieningen nabij Etersheim | 138 | 138 | 138 | 138 |
096.300 | P&R-terrein nabij de ijsbaan in Oosthuizen | 121 | 121 | 121 | 121 |
096.310 | Bestemmings- en structuurplannen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal reserves | 64.656 | 63.206 | 63.438 | 61.095 |